УТВЕРЖДЕН

Собрание акционеров ЗАО "Орский мясокомбинат"

Протокол от 13.11.2003 года

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

 

Закрытое акционерное общество

"Орский мясокомбинат"

Код эмитента: 03410-P

за III квартал 2003 г

Место нахождения эмитента:     Российская Федерация, 462409, Оренбургская обл.,

г. Орск, 1-ый Домбаровский пер., 41

Информация,

 содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

 

Генеральный директор                                                       __________________                         О.Л. Касьяненко_

                                                                                                    подпись            

Дата “____” ____________ 2003 г.

 

 

Главный бухгалтер                                                              __________________                           _И.С. Сильнова__

                                                                                                   подпись             

Дата “____” ____________ 2003 г.                                                 М.П.

 

 

 

Контактное лицо: технический секретарь Хацько Татьяна Викторовна

 

Телефон: (3537) 44-66-82

Факс: (3537) 44-07-29

Адрес электронной почты:                                            www mkk@Email.orgus.ru

Адрес страницы в сети Интернет,                                     www.orgus.ru\`mkk\svedenia.htm

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

 

Оглавление

Введение

6-7

I. Краткие сведения о лицах,        входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике          и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

7-8

1.1 .  Лица , входящие в состав органов управления эмитента

7

1.2 Сведения о банковских счетах

7

1.3 Сведения об аудиторе эмитента

7

1.4 Сведения об оценщике  эмитента

7-8

1.5 Сведения о консультантах эмитента

8

1.6 Сведения об иных лицах , подписавших ежеквартальный отчет

8

                                    II. Основная информация

            о финансово-экономическом состоянии эмитента

8-11

2.1 Показатели  финансово-экономической деятельности

9

2.2 Рыночная капитализация эмитента

9

2.3. Обязательства эмитента

9-10

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных а результате размещения ценных бумаг

10

2.5 Риски , связанные с приобретением размещаемых (размещенных)  эмиссионных ценных бумаг

10-11

                        III. Подробная информация об эмитенте

11-19

3.1 История создания и развития эмитента

11-12

3.2 Основная хозяйственная деятельность

12-17

3.4.Планы будущей деятельности эмитента

17-18

3.5. Участие эмитента в промышленных , банковских и финансовых групах, холдингах, концернах и ассоциациях

18

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

18

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению , замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

18-19

деятельности: перевозки

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

19-24

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности

19

4.2. Ликвидность эмитента

19

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотный средств эмитента

20

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

20

4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

21-24

 

V. Подробные сведения о лицах,

Входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента

 

24-32

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

24-29


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

29

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсация расходов по каждому органу управления эмитента

29

5.4. Сведения о структуре и компенсации органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

29-30

5.5 Информация о лицах , входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

30-31

5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовой деятельностью эмитента

31

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

31-32

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

32

 

         VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

         и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

                     которых имелась заинтересованность

 

32-35

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

32

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

32

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

32-33

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

33

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

33-34

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

34

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

34-35

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента

и иная финансовая информация

 

35-38

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

35

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность

35-39

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

39

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

39

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

39

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

39

7.6. Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента

7039

        

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

 

39-45

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

39-43

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

43

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

43

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

43

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

44

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

44

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

44

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

44

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

45

8.10. Иные сведения

45

 

Введение

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

Закрытое акционерное общество "Орский мясокомбинат"

Closed joint stock company "Orsk mеatplant"

 Сокращенное наименование.

ЗАО "Орский МК"

CJSC "Orsk MP"

б) Место нахождения, эмитента.

Место нахождения: Российская Федерация, 462409, Оренбургская обл., г. Орск, 1-ый Домбаровский пер., 41

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты 

Тел.: (3537) 43-63-22  Факс: (3537) 44-07-29

Адрес электронной почты: www mkk@Email.orgus.ru

г) Адрес в странице в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента.

www.orgus.ru\`mkk\svedenia.htm

д). Сведения о размещаемых (размещенных) акциях эмитента.

Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные.

Серия: серия отсутствует.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 240 000

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000  рублей

Способ размещения: распределение среди учредителей

Порядок размещения: распределение среди учредителей

Сроки размещения:

-         дата начала размещения: 24.05.2002

-         дата окончания размещения: 24.05.2002

Цена размещения: 1 000 рублей

Условия конвертации: условия конвертации решением о выпуске ценных бумаг, уставом общества не предусмотрены.

 

е) Иная информация:

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 240 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 4.12.2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Самарское РО ФКЦБ России

            "Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".

 

I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике

и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных

лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров: не сформирован.

Причина: Обязательное формирование не предусмотрено уставом эмитента, акционерами  решение о формировании совета директоров не принималось.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Касьяненко Олег Леонидович

Год рождения: 1960

1.2. Сведения о банковских счетах

Полное, сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

 Оренбургское ОСБ №8223 г. Оренбурга

Оренбургское отделение сберегательного банка №8223

Адрес: 461300, г.Оренбург, ул. Володарского, 16

ИНН кредитной организации: 7707083893

БИК кредитной организации: 045354601

Кор/счет кредитной организации: 30301810300000000601

Номера, типы счетов открытых в кредитной организации:

Расчетный счет 40702810846020102103

1.3 Сведения об аудиторе эмитента

Полное сокращенное фирменное наименование:

- полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит"

- сокращенное фирменное наименование – ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит"

Место нахождения: 121596, г. Москва,  ул. Горбунова, 7, кор. 2

Почтовый адрес: 121596, г. Москва,  ул. Горбунова, 7, кор. 2

Тел.: (095) 301-62-29  Факс: (095) 108-44-21

Адрес электронной почты: rang@aha.ru

 

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: E003071

Дата выдачи: 27.12.2002

Срок действия: до 27.12.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

 

Финансовый год, за который независимым аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002 год.

 

Порядок выбора аудитора эмитента:

процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует;

кандидатура аудитора выдвигается акционером, имеющим право на подачу предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

 

В рамках специальных аудиторских заданий аудитором работы не проводились.

 

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют.

1.4 Сведения об оценщике  эмитента

Оценщика эмитента нет.

1.5 Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта  нет.

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сильнова Ирина Сергеевна - главный бухгалтер ЗАО “Орский мясокомбинат”

Тел.: (3537) 44-62-26, факс (3537) 44-07-29

 

 

 

 

 

 

 

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели  финансово-экономической деятельности:

Наименование показателя

 

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

210852

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

1,81

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

0,54

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.

0,003

Уровень просроченной задолженности, %

0

Оборачиваемость чистых активов, раз

1,85

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз

2,22

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

1,28

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %

0,18

2.2 Рыночная капитализация эмитента

Рыночная стоимость акций не определялась.

Акции эмитента организаторами торговли на рынке ценных бумаг к обращению не допускались.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности составляет 125540 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности за соответствующий отчетный  период нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента

 

 

по кредитам и займам, полученным от иных организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Кредитная история заполняется, как минимум, за последний год)

 

Кредитор

Дата получения кредита (ссуды)

Цель использования кредита (ссуды)

Срок кредита (ссуды) (месяцев)

Сумма и валюта кредита (ссуды)            (тыс. руб.)               (тыс. долл.)

Погашенна ли ссудная задолжен-ность в срок

Остаток непогашенной задолженности (тыс.руб.) (тыс.долл.)

ООО "Хаус-Стиль"

04.07.02

Производствен-ные нужды

18

30000

да

0

ООО "Янекс-Толл"

12.03.03

Пополнение оборотных средств

16500

да

0

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обеспечение третьих лиц за отчетный период не производилось

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Сделок неотраженных в балансе нет

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Цели эмиссии: формирование уставного капитала эмитента.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)  эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски:

Возможны риски , связанные с повышением цен на сырье ( живой скот) , увеличением энергетических тарифов (газ, электроэнергия, вода). В связи с эти м возможно повышение цен на продукцию.

Ú    Риски технологические

–     Существенны. Лимитирующими факторами выступят:

•    Перевооружение производств;

•    внедрение системы контроля качества;

•    технологическое сопровождение одной из ведущих инжиниринговых компаний.

Ú    Сырьевые риски.

–     Минимальны. В проекте поставки сырья диверсифицированы по рынкам.

 

2.5.2. Страновые региональные риски

Страновые  и региональные риски отсутствуют. Т.к. благоприятно транспортная и энергетическая развязка, а также наполняемость рынка труда ( дефицит рабочих мест) и низко квалифицированный уровень требующихся работников не допускает в ближайшее время ухудшения ситуации. Географическое положение в близости рынков сбыта, абсолютная сейсмоустойчивость снижает региональные риски до минимума.

2.5.3. Финансовые риски

Изменение процентных ставок может существенно сказаться на деятельности предприятия В связи с тем, что предприятие не работает на валютных рынках, финансовые риски сведены к минимуму.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски сведены до минимума, т.к. в последнее время в стране снижается валютное регулирование, смягчение налогового бремени на предприятие. Расширение таможенного союза и смягчение правил таможенного оформления и таможенного контроля, на ряду с близостью государственной границе с Казахстаном сводит риски по экспорту продукции к минимуму. Риски снижаются также в исключении лицензирования отдельных видов деятельности эмитента на основании Федерального Законодательства, а именно лицензии на переработку скота, смягчение требований по лицензированию выпускаемой продукции.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски связанные с деятельностью эмитента  сведены до минимума за счет отсутствия судебных процессов , которые могут повлиять на стоимость эмиссионных ценных бумаг и на их отчуждение третьими лицами

 

III. Подробная информация об эмитенте

3.1 История создания и развития эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Закрытое акционерное общество "Орский мясокомбинат"

Closed joint stock company "Orsk mtatplant"

 Сокращенное наименование.

ЗАО "Орский МК"

CJSC "Orsk MP"

 

Фирменное наименование как товарный знак, знак обслуживания не зарегистрированы.

Фирменное наименование в течение срока существования эмитента на изменялось.

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

По данным, указанным в свидетельстве о регистрации:

Номер государственной регистрации: 3895

Дата государственной регистрации: 24.05.2002 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Орка Оренбургской обл., Орская городская регистрационная палата

 

По данным, указанным в свидетельстве о внесении записи в реестр юридических лиц о лице, зарегистрированном до 01.07.02 года:

Основной государственный регистрационный номер: 1025602076917

Дата регистрации: 01 октября 2002 года

Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ Советского района города Орска Оренбургской области

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Срок существования эмитента: с 24.05.2002 г., создан на неопределенный срок.

Эмитент создан на основании Договора о создании ЗАО “Орский мясокомбинат” от 23.04.2002 г. между учредителями: ЗАО “КС-Капитал” и ОАО “Орский мясоконсервный комбинат”

Эмитент создан для  удовлетворения социальных и общественных потребностей эмитента, а также для получения прибыли.

 

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 462409, Оренбургская обл., г. Орск, 1-ый Домбаровский пер., 41

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 462409, Оренбургская обл., г. Орск, 1-ый Домбаровский пер., 41

Номера телефона: (3537) 43-63-22 

Номер факс: (3537) 44-07-29

Адрес электронной почты: www.mkk@Email.orgus.ru

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах: _ www.orgus.ru\`mkk\svedenia.htm

Специального подразделения эмитента по работе с акционерами  и инвесторами эмитента нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

5616009708

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалы, представительства эмитентом не открывались.

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность

  3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКОНХ: 15.11, 24.51.3, 15.13, 40.30.14, 74.13.1, 85.20, 15.87, 55.51

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

 

Общество осуществляет:

производство и переработка сельхозпродукции

 

Выработка: мясо – 884,7 т.

                     колбасы – 1862,9 т.

                     консервов – 1408,7 туб.

 

3.2.3. Основные виды продукции.

Колбасные и консервные изделия в ассортименте

За III квартал 2003 года отпускные цены на эти виды продукции не изменялись.

 

Наименование показателя

III кв. 2003 г

Объем производства продукции

Колбасные изделия

Консервы

 

1862,9 т.

1408,7 туб.

Среднегодовая цена продукции, руб.

Колбасные изделия

Консервы

 

62,5 руб.

18,2 руб.

Объем выручки от продажи продукции

Колбасные изделия

Консервы

 

102129614,7 руб.

94643483,4 руб.

Доля от общего объема выручки

Колбасные изделия

Консервы

 

50,1%

46,4%

Соответствующий индекс цен, %

100%

 

ЗАО “Орский мясокомбинат” реализует свою продукцию ООО “РПК 21 век” полностью.

 

Наименование продукции

Схема продаж продукции

III кв. 2003 г

Колбасные изделия

Консервы

Прямые продажи

Прямые продажи

100 %

100 %

 

Структура затрат

Наименование статей затрат

Колбасные изделия

III кв.2003 г

Консервы

III кв.2003 г

Сырье и материалы

76,4

86,1

Приобретенные комплектующие изделия

8,2

6,1

Работа и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями

-

-

Топливо, %

0,2

0,3

Энергия, %

0,1

0,4

Затраты на оплату труда

1,2

0,9

Отчисления на соц.нужды

0,4

0,3

Амортизация основных средств

0,1

0,1

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

4,8

2,1

Арендная плата

1,2

-

Прочие

7,4

3,7

Итого затраты на производство и продажу продукции

100%

100 %

Выручка от реализации

50,1%

46,4 %

 

3.2.4. Поставщики эмитента на долю которых приходится  10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей.

 

Сельхозтоваро-производители Оренбургской области (поставка скота)

За III квартал изменения по ценам на живой скот не было

В третьем квартале импорт составил 80,4% от  общих поставок

 

3.2.5. Рынки сбыта продукции.

 

Основными рынками сбыта является:

•    Оренбуржье, Южный Урал

•    Самарская, Курская области

•    Казахстан

 

Потребителем , на оборот которого приходиться не менее 10 % общей выручки от продаж является ООО “РПК- XXI век”

 

Основные  факторы , которые могут повлиять на сбыт эмитентом продукции:

-         уменьшение покупательской способности населения

-         увеличение числа конкурентов данной отросли

 

Действия эмитента по  уменьшению негативного влияния на сбыт:

-  организовано дополнительное производство колбас средней и низкой ценовой группы в паро- газо-непроницаемых оболочках (ПГН), имеющие срок хранения от 30-45 суток до 6 месяцев.

 

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.

 

Для того, чтобы производство было непрерывно и не было простоев на всех складах комбината и в производстве поддерживался минимум полумесячный запас сырья и вспомогательных материалов . Это связано с тем, что продукция комбината от стадии закладки сырья до момента производства готовой продукции и идеальной продажи проходит 10-15 дней

Коэффициент оборачиваемости запасов составляет 8,01.

 

 

3.2.7. Сырье.

 

Сырье и поставки

Ú   Развитие производств в проекте предусматривает увеличение потребности в сырье за три года до следующих величин в убойном весе:

–    свинина - 92 тыс.т в год;

–    говядина - 68 тыс.т;

–    мясо птицы - 72,3 тыс.т.

Ú   Собственные мощности по убою скота позволяют закрыть потребности в свинине и говядине при 2-х сменной работе.

–     Однако, возможности животноводства в зонах влияния позволят обеспечить производство только на 50%.

–    Собственные птицефабрики могут дать не более 10 тыс.т мяса.

Ú   Таким образом, необходимо закупать до 42 тыс.т свинины, 34 тыс.т говядины и 62 тыс.т мяса птицы.

Основными поставками сырья являются сельхозтоваропроизводители Оренбурской области

Изменения цен на основное сырье за отчетный период не было.

 

3.2.8. Основные конкуренты.

Основные конкурентные условия деятельности эмитента:

 

–     Перенасыщенность мощностей в Москве и области вынуждает производителей активизировать сбыт в регионах, а значительная разница стоимости производства в центре и на периферии – скупать местные комбинаты.

–     Разработка и продвижение конкурентами региональных брендов:

•    “Пензенские колбасы”, “БИКОМ”, “Черкизово-Кашира”, “Белмясо” - АПК “Черкизовский”;

•    “Золотое кольцо”, “Фомич” - ОАО “Останкино”, ООО “Протеин продукт”;

•    “Очаково” - СП “Кампомос”;

•    “Сочинские колбасы” - ОАО “Ногинский МК”

–     Региональная ценовая политика и развитие дилерской и филиальной торговой сети конкурентов:

•    Создание оптово-сбытовых баз в регионах (Тула, С-Петербург, Самара, Белгород, Челябинск, Пенза, Ульяновск) – ЧМПЗ;

•    Региональные прайс-листы, жесткие условия разделения зон ответственности дилеров – Царицино.

      -- Специализация на “супер” дешевой продукции длительного срока хранения (замороженные колбасы и сосиски) – Руза, Великие Луки.

 

Основными рынками сбыта является:

•    Оренбуржье, Южный Урал

•    Самарская, Курская области

Основные конкуренты эмитента на региональных рынках переработки мяса - предприятия, входящие в агропромышленные и финансово-промышленные группы:

•    АПК “Черкизовский” (Белмясо, Пензенский МПК, Ульяновский МПК, Челябинский КЗ, Лабинский МК);

•    ФПГ “Сибнефть” (ОАО “Новгородский мясной двор”, ОАО “Омский бекон”, Тольятинский МК);

•    ФПГ “РОСПРОМ” (Вогоградский МК, Сочинский МК, Готнянский МКК);

•    ОАО “Пермский МК”

•    ОАО “Уфимский МКК”, ООО “Сибайский МКК”.

Кроме того, в регионах активно работают дилеры и филиалы ТД ЧМПЗ, Царицино, Останкино, БИКОМ, Микомс и Кампомос.

 

 

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Лицензии:

Номер: 199

Дата выдачи: 24.09.2002 г.

Срок действия: до 24.09.2005 г.

Орган, выдавший лицензию: Областная комиссия по лицензированию деятельности

Виды деятельности: Деятельность по закупке, поставке, переработке скота, хранению и реализации мясной продукции и сырья ЗАО "Орский мясокомбинат"

Никаких оснований по не продлению лицензии нет

Вероятность продления лицензии 100%

 

Номер:271978

Дата выдачи:30.01.03 г

Срок действия:30.01.06 г

Орган, выдавший лицензию: Гос. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней в соответствии с государственным стандартом.

Никаких оснований по не продлению лицензии нет

Вероятность продления лицензии 100%

 

Номер: 215047

Дата выдачи: 06.03.03

Срок действия: 06.03.06

Орган, выдавший лицензию: Гос комитет РФ по строительству ижилищно коммунальному комплексу

Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений 1 и2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Никаких оснований по не продлению лицензии нет

Вероятность продления лицензии 100%

 

Номер: 25543

Дата выдачи: 03.04.03

Срок действия: 03.04.13

Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информации

Виды деятельности: Представление услуг местной телефонной связи

Никаких оснований по не продлению лицензии нет

 

Номер: 46 эв 000203

Дата выдачи: 07.04.03

Срок действия: 07..04.08

Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России

Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Никаких оснований по не продлению лицензии нет

Вероятность продления лицензии 100%

 

 

Номер: 46 эх 00204

Дата выдачи: 07.04.03

Срок действия: 07.03.08

Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России

Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов

Никаких оснований по не продлению лицензии нет

Вероятность продления лицензии 100%

 

 

Номер: 01471

Дата выдачи: 31.05.2003-

Срок действия: 31.05.13

Орган, выдавший лицензию: Уполномоченный представитель мин-ва природных ресурсов РФ по Оренбургской области

Виды деятельности: Добыча подземных вод для водоснабжения предприятия

Никаких оснований по не продлению лицензии нет

Вероятность продления лицензии 100%

 

 

3.2.10. Совместная деятельность эмитента.

Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет, дочерние общества совместно с привлечением иностранных инвестиций не создавал.

 

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент ни акционерным инвестиционным фондом, ни страховой организацией не является.

 

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Добыча полезных ископаемых не входит в сферу деятельности эмитента.

 

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

 

Услуги связи не являются основной деятельностью эмитента.

 

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.

 
1. Планируется формирование новой товарной линии колбас средней и низкой ценовой группы в паро- газо-непроницаемых оболочках (ПГН), имеющие срок хранения от 30-45 суток до 6 месяцев со следующим направлением продвижения на рынки Казахстана, Южного Урала, Западной Сибири, Оренбуржья на расстояния более 400 км от Орска и Оренбурга.

Предлагаемая товарная линия будет дополнена колбасами средней ценовой группы в натуральных, белковых и целлофановых оболочках большого диаметра с элементами ручной вязки грубым материалом.

 

•    Конкурентные преимущества этих колбас в соотношении цена-качество будут достигаться за счет:

–   использования охлажденного сырья,
–   традиционной технологии посола мяса,
–   невысокого процента замены (до 15-20%),
–   высокого выхода (128 - 135%),
–   сервиса продаж (неограниченный прием возвратов в течение срока реализации, 3-х часовая доставка, мерчендайзинг, супервайзинг, оформление).

 

2. Планируется увеличение мощностей  приготовления фаршей, посола мяса, упаковки колбас и деликатесов, производства ветчин, производства с/к колбас посредством модернизации действующего оборудования, приобретения нового.

3. Планируется наращивание мощности производства быстрозамороженных рубленных полуфабрикатов из мяса и птицы с начинками и в панировке. Для этого будут реконструированы помещения пельменных участков и закуплено новое оборудование.

 

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент является производственным предприятием производственно-торгового холдинга, основным направлением деятельности которого являются продовольственные товары.

 

3.6. Дочерние и зависимые общества эмитента.

 

- Общество с ограниченной ответственностью “Строитель” (полное наименование):

Сокращенное наименование: ООО “Строитель”

Место нахождения: Российская Федерация, 462409, Оренбургская обл., г. Орск, 1-ый Домбаровский пер., 41.

Основания признания ООО “Строитель” дочерним обществом в отношении эмитента: 100% участие эмитента в уставном капитале общества.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале ООО “Строитель”: 100%

ООО “Строитель” не является владельцем акций эмитента.

Основной вид деятельности: выполнения строительных, ремонтных работ.

Описание значения ООО “Строитель” для деятельности эмитента: выполняет строительные, ремонтные работы в интересах эмитента.

 

- Общество с ограниченной ответственностью “Транспортник” (полное наименование):

Сокращенное наименование: ООО “Транспортник”

Место нахождения: Российская Федерация, 462409, Оренбургская обл., г. Орск, 1-ый Домбаровский пер., 41.

Основания признания ООО “Транспортник” дочерним обществом в отношении эмитента: 100% участие эмитента в уставном капитале общества.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале ООО “Транспортник”: 100%

ООО “Транспортник” не является владельцем акций эмитента.

Основной вид деятельности общества: оказание услуг по перевозке.

Описание значения ООО “Транспортник” для деятельности эмитента: оказание услуг по перевозке в интересах эмитента.

 

3.7. Состав структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,  а так же о всех фактах обременения основных средств эмитента.

 

3.7.1. Основные средства.

Первичная стоимость основных средств – 45410 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации – 692,4 тыс.руб.

Переоценки не проводилось

 

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента.

Общая стоимость недвижимого имущества – 29141406 руб.

Величина начисленной амортизации – 1595201 руб: перевозки

 

 

VI.              Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки.

 

Наименование показателя

 

Выручка, руб

390943

Валовая прибыль. Руб

44221

Чистая прибыль. Руб

235

Производительность труда, руб/чел

315

Фонд отдачи, %

9,82

Рентабельность активов

2,75

Рентабельность продукции (продаж), %

0

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

0

Рентабельность собственного капитала, %

0,39

 

 

4.1.2.Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товара, продукции, работ, услуг и прибыли  (убытков) эмитента от основной деятельности.

 

Основными факторами , оказавшими влияние на изменение размера выручки от продажи являются:

1.      Влияние инфляции  - увеличение тарифов на энергоносители.

2.      Увеличивается влияние конкурентов на рынках сбыта.

 

4.2. Ликвидность эмитента.

 

Наименование показателя

 

Собственные оборотные средства. Руб

240715

Коэффициент финансовой зависимости

0,3

Коэффициент автономии собственных средств

0,3

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами

3,74

Индекс постоянного актива

0,19

Текущий коэффициент ликвидности

2,94

Быстрый коэффициент ликвидности

2,52

 

 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

Уставный капитал общества составляет 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из 240 000 (Двухсот сорока тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей

 

Эмитентом акции не выкупались.

 

Размер резервного капитала: 0

 

Размер добавочного капитала: 0

 

Размер нераспределенной чистой прибыли: 235 тыс руб

 

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

 

Эмитент располагает достаточным собственным капиталом для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

Размер среднедневных операционных расходов составляет  - 285 тыс. руб.

 

 

4.3.3. Денежные средства

 

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал  составляет примерно 200 млн руб. Источниками этих средств являются - реализация готовой продукции и кредитные средства. Основными факторами, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах является увеличение производства.

 

4.3.4. Финансовые вложения

 

Финансовых вложений , которые составляют 10 и более процентов всех его вложений на дату окончания отчетного квартала  не было

 

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

 

Нематериальные активы в уставной капитал не вносились.

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

 

Расходов на научно – техническое развитие не производилось

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

 

Рынок мяса и мясопродуктов в 2002 году

Производство мяса в 2002 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось за счет его роста в сельхозпредприятиях. Поголовье свиней во всех категориях хозяйств выросло, численность крупного рогатого скота продолжала сокращаться. Импорт мяса, особенно свинины значительно увеличился. Несмотря на введение временного запрета на ввоз мяса птицы, его импорт сохранился почти на уровне предыдущего года. Сохранение тенденции повышения реальных доходов населения в текущем году способствовало дальнейшему увеличению выработки мясных продуктов. Динамика цен на мясном рынке в 2002 году характеризуется низкими темпами роста по сравнению с предыдущим годом.


В результате роста производства мяса в сельхозпредприятиях в 2002 году его получено больше, чем в 2001 году. Поголовье свиней увеличилось, а КРС – продолжало сокращаться

В 2002 году всеми категориями хозяйств Российской Федерации произведено на убой скота и птицы (в жив. массе) 7,3 млн тонн, ЗАО “Орский МК” забито – 5,3 тыс.тонн,  что составляет 0,07 % от всего убоя.

В прошедшем году производство скота и птицы на убой увеличилось по сравнению с предыдущим годом во всех федеральных округах, являющихся основными производителями мяса .  Значительно больше его произведено в Южном ФО (на 6,1%), Сибирском (на 6,3%), Центральном (на 5,5%), Северо-Западном (на 5,4%) и Приволжском (на 2,9%). Вместе с тем, в Уральском федеральном округе производство осталось почти на уровне предыдущего года, а в Дальневосточном снизилось на 2,8 процента.

Прирост производства мяса на 88 % обеспечен сельхозпредприятиями, на 8% - хозяйствами населения и на 4% - крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Убыточность от реализации почти всех видов мяса в 2002 году увеличилась, а рентабельность мяса свиней несколько снизилась.

В последние годы высокие затраты на содержание и откорм скота не компенсировались реализационными ценами на продукцию отрасли, что приводило к убыточности производства мяса, особенно КРС. В 2001 году вследствие опережающего роста цен реализации по сравнению с затратами на производство убыточность мяса КРС значительно сократилась. Впервые за последние годы отмечался положительный результат от реализации мяса свиней, чему, в определенной мере, способствовали относительно низкие и стабильные цены на фуражное зерно. Однако, в истекшем году ожидается ухудшение финансовых показателей от реализации почти всех видов мяса , вызванное опережением роста затрат на его реализацию по сравнению с ценой. Так, если полная себестоимость проданного КРС в 2002 году повысилась по сравнению с предшествующим годом на 17,1%, то цена реализации только на 12%, свиней - соответственно на 2,1% и 1 процент. Вместе с тем цены реализации на птицу выросли на 6% при росте полной себестоимости на 5,2%, в результате чего можно ожидать некоторое снижение убыточности.


 Уровень рентабельности от реализации мяса по сельхозпредприятиям Минсельхоза России (без субсидий из бюджетов),%

 

2002 г. 

Мясо без промпереработки

 

Крупного рогатого скота 

-22

Свиней

1,2

Овец и коз

0,1

Птицы

-1

В 2002 году отмечался значительный рост импорта всех видов мяса по сравнению с предыдущим годом, доля импорта в потреблении мяса растет

В последние годы собственное производство не обеспечивает в значительной степени потребление мяса и мясопродуктов. Недостаток собственного производства компенсирует более конкурентоспособный импорт. С 2001 года наблюдается тенденция роста удельного веса импорта в потреблении, вызванная значительным увеличением закупок мяса за рубежом при стабильном внутреннем производстве. В январе-сентябре 2002 года доля импорта в потреблении мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) составила 39% против 38% в соответствующем периоде 2001 года.

 

Основными экспортерами свинины в Россию остаются Бразилия и страны ЕС, причем доля бразильской свинины в общем объеме импорта этого вида мяса продолжает расти.

Контрактные цены на все виды мяса, поставляемого по импорту, в прошлом году выше предыдущего года, что в определенной мере вызвано изменением географии импортных закупок. Средняя контрактная цена на говядину в 2002 г. составила 1140,8 долл./т или на 12 долл./т выше предыдущего года, соответственно свинину – 1077,8 долл./т или на 207 долл./т выше, птицу – 593 долл./т или на 47 долл./т выше.


В 2002 году тенденция роста спроса на мясную продукцию сохранялась

В прошедшем году потребление мяса и мясопродуктов продолжало увеличиваться. В январе-сентябре оно превысило аналогичный уровень предыдущего года на 10 процентов, чему способствовал дальнейший рост реальных доходов населения, который в 2002 г. составил по отношению к 2001 г. 8,8 процента. Этот фактор, наряду с продолжающимся увеличением производства отечественного мясного сырья, привлечением импортных ресурсов в изготовление мясной продукции позволил отечественной мясоперерабатывающей промышленности продолжить наращивание производства основных видов мясной продукции, наблюдавшееся с 2001 г.. Наиболее значительный рост отмечается по объему выпуска колбасных изделий, спрос на которые растет. Так, по данным Госкомстата России, в 1 полугодии 2002 года продажа колбасных изделий увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента.

 

 Производство основных видов мясной продукции  2002 г.  ЗАО “Орский МК” по сравнению с всеми предприятиями в Российской Федерации

 

 

2002 г.в % .

Колбасные изделия

0,3

Консервы мясные, муб.

2,5

 

Стимулом для наращивания выпуска мясных продуктов послужило также повышение рентабельности их производства.


Тенденции развития рынка мяса в 2003 году

Благодаря улучшению некоторых показателей, характеризующих состояние производства мяса в сельхозпредприятиях и относительно благоприятной ситуации на рынке зерна, в 2003 году можно ожидать его дальнейшее увеличение, которое вероятнее всего будет обеспечено за счет роста объемов производства свинины и мяса птицы. По данным Росптицесоюза, птицеводческие предприятия планируют увеличить производство мяса птицы в 2003 году до 1,15 млн. тонн, что на 17% больше прошлого года.

Однако прирост производства, достигнутый в свиноводстве и птицеводстве, не обеспечит существенного роста общего производства мяса, необходимого для обеспечения платежеспособного спроса на него даже на имеющемся уровне. В условиях низкой самообеспеченности доля импорта в потреблении мяса по-прежнему будет значительной.

В целях ограничения ввоза импортного мяса и создания условий для развития собственного производства постановлениями Правительства Российской Федерации с 2003 года введены импортные квоты на ввоз мяса птицы в размере 744 тыс. тонн и тарифные квоты на ввоз говядины и свинины в размере 315 тыс. тонн и 337,5 тыс. тонн соответственно. При этом ввоз мяса птицы сверх квоты запрещен, а говядины и свинины будет осуществляться по значительно более высоким пошлинам, чем в рамках квоты.

Определенный в постановлениях объем квот рассчитан исходя из годового объема импорта мяса птицы в размере 1050 тыс. тонн, говядины – 420 тыс. тонн, свинины – 450 тыс. тонн, что почти сопоставимо с их фактическим импортом в 2002 году. Кроме того, тарифная квота на ввоз говядины и свинины не распространяется на страны СНГ и, в частности, на Украину, доля которой в поставках говядины остаётся достаточно высокой. Поскольку защитные меры на ввоз мяса птицы начнут действовать с 29 апреля, а говядины и свинины – с 1 апреля т.г., ситуация на рынке мяса будет во многом зависеть от количества завезенного мяса до начала действия защитных мер.

Потребление мяса и мясопродуктов находится в прямой зависимости от изменения платежеспособного спроса населения. Однако, даже при сохранении тенденции роста реальных доходов населения в результате целенаправленной социально-экономической политики государства, их уровень остается еще невысоким и не позволяет рассчитывать в ближайшее время на значительное расширение спроса на мясо и мясопродукты.

В текущем году тенденция роста спроса на мясную продукцию сохраняется

Потребительский спрос на мясо и мясопродукты зависит, в основном, от уровня доходов населения. В текущем году реальные доходы населения продолжали расти. Цены на реализуемый сельхозпредприятиями скот и птицу менялись незначительно, в основном, в сторону уменьшения . Цена сельхозпроизводителей на КРС в отчетном периоде по сравнению с декабрем предыдущего года осталась практически на том же уровне, а на свиней и птицу - снизилась, соответственно на 2 и 1 процент. При этом сельхозпредприятия продавали скот и птицу по ценам ниже прошлого года.

 

Изменение оптовых и розничных цен на мясо в отчетном периоде так же характеризовалось незначительным снижением. Вместе с тем цены на мясопродукты в розничной торговле повышались, однако темпы их роста были ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года .

 Индексы цен на мясо и мясные продукты в марте 2002 и 2003 гг.
(в % к декабрю предыдущего года)

 

Оптовые цены производителей

Розничные цены

2002 г.

2003 г.

2002 г.

2003 г.

Говядина

100,3

100,0

101,8

99,3

Свинина

99,9

98,4

100,8

98,4

Мясо птицы

96,2

99,1

99,2

99,0

Сосиски, сардельки

101,1

100,4

101,7

101,1

Колбаса вареная в.с.

-

-

101,8

101,2

 

На характер изменения цен на свинину и птицу, в определенной степени, повлияли более низкие цены на комбикорма. Так, оптовая цена производителей на комбикорма в марте т.г. была почти на 10% ниже, чем в марте предыдущего года.

 

Тенденции развития рынка мяса в 2003 году

Во II квартале т.г. начали действовать новые правила ввоза в страну мяса посредством тарифного квотирования поставок говядины и свинины и импортного квотирования мяса птицы. Тарифная квота на ввоз говядины в 2003 году составляет 315 тыс. тонн, свинины – 337,5 тыс. тонн. Импортная квота на мясо птицу установлена в размере 744 тыс. тонн. По состоянию на 7 мая 2003 года, распределено 54,6% квоты на ввоз говядины и 71,5% - свинины. Квота на мясо птицы, по данным на 12 мая т.г. использована на 74,1 процента.

В целях недопущения возникновения дефицита мяса на рынке из-за неполного использования установленных квот, срок выдачи лицензий на ввоз говядины и свинины продлен до 1 июля т.г., а мяса птицы – до 1 сентября этого года.

Кроме того, 10% от квот на ввоз говядины и свинины до 1 июля 2003 года будет продано на аукционе через биржу “Санкт-Петербург”.

В случае распределения всех объемов квот среди участников внешнеторговой деятельности, а также учитывая фактический объем импорта, поступивший в январе-марте т.г., общие объемы импортных поставок говядины в этом году могут снизиться по сравнению с прошлым годом ориентировочно на 17 процентов, свинины – на 20 процентов. Однако, прогнозируемое увеличение собственного производства говядины на 3%, а свинины – на 6% почти полностью компенсирует это снижение. Квота не распространяется на охлажденную говядину, поставки которой могут увеличиться. Кроме того, квотирование не распространяется на страны СНГ, в связи с чем недостающие объемы могут быть восполнены поставками из этих стран.

Ситуация на рынке мяса птицы прояснится после определения объемов его импорта в апреле т.г. В случае сохранения их на уровне марта, импорт в январе-апреле может составить около 440 тыс. тонн, а в целом за 2003 год, с учетом годовой импортной квоты в размере 744 тыс. тонн, он может сократиться по сравнению с предыдущим годом на 14% или на 190 тыс. тонн. Прогнозируемый рост собственного производства в размере 150 тыс. тонн почти полностью компенсирует снижение объемов импорта.

В этих условиях видимых причин для снижения ресурсов мяса, в связи с введением ограничения его ввоза по импорту нет, следовательно значительного роста цен на него до конца этого года ожидать не следует. Во II квартале т.г. цены, скорее всего, будут относительно стабильными. Возможно даже некоторое снижение цен сельхозпроизводителей на реализуемый скот и птицу в этот период, в связи с большими запасами мяса.

При сохранении тенденции повышения реальных доходов населения, при прочих равных условиях, спрос на мясо и мясопродукты будет расти.

 

 

V. Подробные сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА:

Общее собрание акционеров – высший орган управления эмитента.

Совет директоров - не формируется в обязательном порядке. Общее собрание акционеров Общество вправе принять решение об избрании членов Совета директоров в порядке предусмотренном настоящим Уставом. При отсутствии Совета директоров функции Совета директоров по вопросам его компетенции, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров и утверждением его повестки дня.

В настоящий момент Совет директоров не сформирован.

Генеральный директор - Единоличным исполнительным органом Общества.

           

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ:

Компетенция Общего собрания акционеров:

1)      внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2)      реорганизация общества;

3)      ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)      избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5)      принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6)      принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7)      избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

8)      утверждение аудитора общества;

9)      избрание членов счетной комиссии;

10)  досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

11)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12)     увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13)  увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

14)  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15)  уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

16)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

17)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;

18)  дробление и консолидация акций;

19)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

20)  ринятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

21)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

22)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

24)  принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25)  принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26)  принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

27)  определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

28)  приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

29)  размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

30)  иные вопросы предусмотренные настоящим Уставом и не противоречащие Федеральному закону "Об акционерных обществах".

 

Компетенция Совета директоров:

1)      определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2)      созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 14.27 Устава;

3)      утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)      определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)      предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6)      избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

7)      предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8)      увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

9)      размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг не конвертируемых в акции;

10)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента, внесение в них изменений и дополнений;

11)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

12)  Приобретение размещенных обществом акций в соответствие с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

13)  Приобретение размещенных обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

14)  Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст.72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

15)  Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

16)  Определение размера оплаты услуг аудитора;

17)  Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18)  Использование резервного фонда и иных фондов общества;

19)  утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

20)  создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;

21)  утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

22)  назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

23)  внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

24)  внесение в устав общества изменений, связанных с ликвидацией филиалов и представительств общества;

25)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

26)  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

27)  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой IX Федерального закона "Об акционерных обществах";

28)  утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29)  принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

30)  определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, в том случае, если председатель совета директоров не может подписать такой договор;

31)  принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;

32)  определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

33)  утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

34)  принятие решения о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

35)  принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

36)  утверждение сделок, в результате которых общество становится или может стать дочерним по отношению к другому обществу;

37)  заключение сделок, предоставляющих другим лицам исключительные (эксклюзивные) права;

38)  предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

39)  предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 5 процентов балансовой стоимости активов, определяемой по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату;

40)  предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов, определяемой по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату;

41)  принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

42)  предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов, определяемой по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату;

43)  принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов, определяемой по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату;

44)  дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций;

45)  утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера, главного инженера и утверждение договоров с ними;

46)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

 

Компетенция Генерального директора:

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Генеральный директор действует с учетом ограничений, установленных положением настоящего Устава, закрепляющего компетенцию Совета директоров.

 

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента нет.

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитентов.

 

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Касьяненко Олег Леонидович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее (Высший Московский технологический институт “Мясной и молочной промышленности”)

Должности за последние 3 года:

Период : 2000 –2002

Организация: Волуйский мясокомбинат

Сфера деятельности: Производство и реализация продукции

Должность: Технический директор

 

Период: 2002 - 2003

Организация: ЗАО “Продовольственная компания "Разгуляй"

Сфера деятельности: Производство и реализация продукции

Должность: Технический директор

 

Период: 01.05. 2003

Организация: ЗАО “Орский мясокомбинат”

Сфера деятельности: Производство и реализация продукции

Должность: Генеральный  директор

 

Доля участия в уставном капитале эмитента:  0 %, опционами эмитента не владеет.

 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%.

 

Полномочия исполнительного органа эмитента другим лицам не передавались.

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсация расходов по каждому органу управления эмитента.

Органы управления по которым должна раскрываться информация не сформированы.

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

         Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью -  Ревизионная комиссия.

Иные органы контроля эмитентом  не сформированы.

Компетенция Ревизионной комиссии:

 

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.

требовать созыва заседания совета директоров.

 

5.5. Информация о лицах, входящих состав органов контроля  за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента.

Состав ревизионной комиссии:

1. Климова Ольга Петровна

Год рождения: 1973

Образование:

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

1998 - 2000 год - ГУП “Ейскполиргафмаш”, главный бухгалтер.

2000 год – 2003  год - Филиала ООО “Гейдельбергер-СНГ-Ейск”, главный бухгалтер.

2003 год – ЗАО “Мясная Индустриальная Компания”, главный бухгалтер.

Доля участия в уставном капитале эмитента:  0 %, опционами эмитента не владеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%.

 

2. Титаева Анжелика Игоревна

Год рождения: 1975

Образование: Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

1998 г. - ЗАО “ВВЦ ОП “Животноводство”, заместитель главного бухгалтера.

1999 г. – 2001 год - ООО “Видеоленд М”, старший бухгалтер.

2001г. - ООО “Софт Вижн”, заместитель главного бухгалтера.

2002  год - ООО “РЗК”, заместитель главного бухгалтера.

2003  год - ООО “РПК XXI век”, главный бухгалтер.

Доля участия в уставном капитале эмитента:  0 %, опционами эмитента не владеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%.

 

3. Завьялова Елена Николаевна

Год рождения: 1962

Образование: Московский технологический институт мясной и молочной промышленности.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

1998 год – Ассоциация социальной сферы России, бухгалтер.

1999 год – АО “ Социальная сфера”, главный бухгалтер.

2000-2003 год – ООО “Русская продовольственная компания “РПК”, бухгалтер.

2003 год – ЗАО “МИК”, бухгалтер.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %, опционами эмитента не владеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%.

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовой деятельностью эмитента.

 

Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались, льготы, компенсации не предоставлялись.

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

 

Наименование показателя

Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел

1234

Объем денежных средств, напрвленных на оплату труда, тыс.руб.

 

15604,8

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

-

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.

15604,8

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.

 

Наименование показателя

Отчетный период

Сотрудники (работники) возраст которых составляет менее 25 лет,  %

102

8,13 %

Сотрудники (работники) возраст которых составляет  от 25 до 35 лет, %

239

18,92 %

Сотрудники (работники) возраст которых составляет  от 35 до 55 лет, %

816

64,76 %

Сотрудники (работники) возраст которых составляет  более 55 лет, %

103

8,19 %

Итого:

Из них:

Имеющие среднее и/или полное общее образование, %

Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %

Имеющие послевузовское образование, %

1261

 

 

 

42,16%

47,06%

 

0,08%

 

Профсоюзный орган не создан

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) не предоставлялись.

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Соглашений предусматривающих возможность участия сотрудников в уставном капитале эмитента не заключались.

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) не предоставлялись.

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество акционеров на дату окончания отчетного квартала: 2

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

 

1. Закрытое акционерное общество "Мясная Индустриальная Компания”.

Сокращенное наименование: ЗАО “МИК”

Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский пр-кт, 8, стр. 14

Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных именных акций эмитента: 75,04 %

 

2.Открытое акционерное общество “Орский мясоконсервный комбинат”.

Сокращенное наименование: ОАО “ОМКК”

Место нахождение: 462409, Оренбургская обл, г. Орск, 1-ый Домбаровский пер, 41

Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных именных акций эмитента: 24,96%.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").

         Государство, муниципальные образования в уставном капитале эмитента не участвуют. Специальное право “Золотая акция” Российской Федерацией, Субъектами РФ, муниципальными образованьями в управлении эмитентом не установлено.

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений, связанных с участием в уставном капитале общества нет.

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Составы акционеров эмитента, владеющих не менее 5 % обыкновенных акций,  определенные на дату списка лиц, имеющих право на участие в каждом собрании акционеров:

1. 23.04.2002 г.

-         Закрытое акционерное общество “КС – Капитал”

ЗАО “КС-Капитал”

Доля в уставном капитале: 75,1%

 

-         Открытое акционерное общество “Орский мясоконсервный комбинат”

ОАО “ОМКК”

Доля в уставном капитале:24,9%

 

2. 24.04.2002 г

-         Закрытое акционерное общество “КС – Капитал”

ЗАО “КС-Капитал”

Доля в уставном капитале: 75,1%

 

-         Открытое акционерное общество “Орский мясоконсервный комбинат”

ОАО “ОМКК”

Доля в уставном капитале:24,9%

 

3. 10.12.2003 г

-         Закрытое акционерное общество “КС – Капитал”

ЗАО “КС-Капитал”

Доля в уставном капитале: 75,1%

 

-         Открытое акционерное общество “Орский мясоконсервный комбинат”

ОАО “ОМКК”

Доля в уставном капитале:24,9%

 

4.      28.12.2002 г

-         Закрытое акционерное общество “КС – Капитал”

ЗАО “КС-Капитал”

Доля в уставном капитале: 75,1%

 

-         Открытое акционерное общество “Орский мясоконсервный комбинат”

ОАО “ОМКК”

Доля в уставном капитале:24,9%

 

5.  27.02.2003 г

-         Закрытое акционерное общество “КС – Капитал”

ЗАО “КС-Капитал”

Доля в уставном капитале: 75,1%

 

-         Открытое акционерное общество “Орский мясоконсервный комбинат”

ОАО “ОМКК”

Доля в уставном капитале:24,9%

 

6.   02.07.2003 г

Общество с ограниченной ответственностью “Айприл”

ООО “Айприл”

Доля в уставном капитале: 15,3 %

 

Общество с ограниченной ответственностью “БРУКЛИ”

ООО “БРУКЛИ”

Доля в уставном капитале: 19,9 %

 

Общество с ограниченной ответственностью “Рината XXI век”

ООО “Рената XXI век”

Доля в уставном капитале: 19,9 %

 

Закрытое акционерное общество “Текса Трейд”

ЗАО “Текса Трейд”

Доля в уставном капитале: 19,9 %

 

-         Открытое акционерное общество “Орский мясоконсервный комбинат”

ОАО “ОМКК”

Доля в уставном капитале:24,9%

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

 

В отчетном квартале  сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не было.

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Общая сумма дебиторской задолженности – 551325 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности нет

 

Наименование дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До 30 дней

От 30 до 60 дней

От 60 до 90 дней

От 90 до 180 дней

От 180 дней до 1 года

Более 1 года

Дебиторская  задолженность, всего,руб. – 551325

в том числе

17000

153325

-

-

381000 

-

Просроченная дебиторская задолженность, всего, руб – 2010096

-

-

-

-

-

-

Покупатели и заказчики, руб.- 73244

17000

93582

-

-

381000

-

Векселя к поручителю, руб. – 0

-

-

-

-

-

-

Задолженность дочерних и зависимых обществ , руб

-

-

-

-

-

-

Задолженность участников, (учредителей) по взносам в уставной капитал , руб.

-

-

-

-

-

-

Авансы выданные, руб.

-

50732

-

-

-

-

Прочая дебиторская задолженность, руб

-

9011

-

-

-

-

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента

и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал не представляется, будет представлена по окончании финансового года в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2004 года.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность.

а) - бухгалтерский баланс Форма №1 по ОКУД за 3 квартал.

    - отчет о прибылях и убытках за 3 квартал

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составляемая в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо общепринятыми принципами бухгалтерского учета США эмитентом не составлялась.

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

 

 

 

на 01  октября  2003 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Д Ы

 

 

 

Форма №1 по ОКУД

0710001

 

 

 

Дата (год, месяц, число)

2002|4|01

Организация ЗАО"Орский МК"

 

по ОКПО

423157

 

Идентификационный номер налогоплательщика

 

ИНН

5616009708

 

Вид деятельности

 

по ОКДП

18211

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

 

 

 

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения

 

по ОКЕИ

384

 

Адрес г.ОРСК,пер.Домбаровский,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Дата утверждения

  .  . 

 

 

 

 

Дата отправки / принятия

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код

Строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

 

2

3

 

4

I. Внеоборотные активы

 

 

 

 

Нематериальные активы (04, 05)

110

0

 

0

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

0

 

 

 

организационные расходы

112

0

 

0

 

деловая репутация организации

113

0

 

0

Основные средства (01, 02), в том числе:

120

40507

 

39828

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

земельные участки и объекты природопользования

121

0

 

0

 

здания, машины и оборудование

122

40507

 

39828

Незавершенное строительство (07, 08, 16)

130

3372

 

8274

Доходные вложения в материальные ценности (03, 02)

135

0

 

0

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

имущество для передачи в лизинг

136

0

 

0

 

имущество, предоставляемое по договору проката

137

0

 

0

Долгострочные финансовые вложения (58, 59)

140

0

 

20

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

инвестиции в дочерние общества

141

0

 

20

 

инвестиции в зависимые общества

142

0

 

0

 

инвестиции в другие организации

143

0

 

 

 

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

0

 

0

 

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

 

 

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

 

0

 

Итого по разделу I

190

43879

 

48122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710001 с.2

АКТИВ

Код

Строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

 

2

3

 

4

II. Оборотные активы

 

 

 

 

Запасы

210

22576

 

64323

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

22134

 

63178

 

животные на выращивании и откорме (11)

212

0

 

0

 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,

 23, 29, 44, 46)

213

0

 

999

 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

414

 

117

 

товары отгруженные (45)

215

0

 

0

 

расходы будущих периодов (97)

216

28

 

29

 

прочие запасы и затраты (44)

217

0

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

5970

 

16890

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

 

0

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

0

 

0

 

векселя к получению (62)

232

0

 

0

 

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

0

 

0

 

авансы выданные (60)

234

0

 

0

 

прочие дебиторы

235

0

 

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

58856

 

551325

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

29673

 

491582

 

векселя к получению (62)

242

0

 

0

 

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

0

 

0

 

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

20769

 

0

 

авансы выданные (60)

245

6991

 

50732

 

прочие дебиторы

246

1423

 

9011

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

180423

 

101961

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

180423

 

101961

 

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

0

 

0

 

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

0

 

0

Денежные средства, в том числе:

260

71

 

27

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

касса (50)

261

9

 

1

 

расчетные счета (51)

262

62

 

26

 

валютные счета (52)

263

0

 

0

 

прочие денежные средства (55, 57)

264

0

 

0

Прочие оборотные активы

270

 

 

19633

 

Итого по разделу II

290

267896

 

754159

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

311775

 

802281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710001 с.3

ПАССИВ

Код

Строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

 

2

3

 

4

III. Капитал и резервы

 

 

 

 

Уставный капитал (80)

410

240000

 

240000

Добавочный капитал (83)

420

 

 

 

Резервный капитал (82)

430

0

 

 

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

резервные фонды, образованные в соотвествии с законодательством

431

0

 

0

 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

 

0

Целевые финансирование и поступления (86)

450

0

 

0

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

480

 

480

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

0

 

0

Нераспределенная прибыль отчетного года (99)

470

Х

 

235

Непокрытый убыток отчетного года (99)

475

Х

 

0

 

 

476

 

 

 

 

Итого по разделу III

490

240480

 

240715

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

 

 

Займы и кредиты  (67)

510

20831

 

305385

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

0

 

305385

 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

20831

 

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

 

 

 

Итого по разделу IV

590

20831

 

305385

V. Краткосрочные обязательства

 

 

 

 

Займы и кредиты (66)

610

0

 

130641

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

 

 

130641

 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

0

 

0

Кредиторская задолженность

620

50464

 

125540

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

35044

 

87316

 

векселя к уплате (60)

622

0

 

0

 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

0

 

0

 

задолженность перед персоналом организации (70)

624

2870

 

7446

 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

1391

 

3456

 

задолженность перед бюджетом (68)

626

4504

 

2860

 

авансы полученные (62)

627

286

 

132

 

прочие кредиторы

628

6369

 

24330

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

 

 

 

Доходы будущих периодов (86)

640

0

 

0

Резервы предстоящих расходов (96)

650

0

 

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

 

 

 

 

Итого по разделу V

690

50464

 

256181

 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

311775

 

802281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код

Строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

 

2

3

 

4

Арендованные основные средства (001)

 910

0

 

7998

 

в том числе по лизингу

911

 

 

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

0

 

8194

Материалы, принятые в переработку (003)

930

0

 

0

Товары, принятые на комиссию (004)

940

0

 

0

Оборудование, принятое для монтажа (005)

950

0

 

0

Бланки строгой отчетности (006)

960

0

 

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  дебиторов (007)

970

0

 

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

980

0

 

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

990

0

 

3848

Износ основных средств (010)

991

0

 

0

Основные средства, сданные в аренду (011)

992

0

 

0

 

 

993

0

 

0

 

 

994

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последние завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.

Сводная (консолидированная)  бухгалтерская отчетность эмитентом не подается.

 

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Экспортных поставок не было.

 

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

11.08.2003 года эмитентом были приобретены железнодорожные подъездные.

 

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:

-         судебный процесс в Арбитражном суде Оренбургской области по делу №А47-191/2002-7гк о признании недействительным п.2 решения Совета директоров ОАО "Орский мясоконсервный комбинат" от 23.04.2002 года о внесении части имущества в качестве взноса в уставной капитал ЗАО "Орский мясокомбинат". ЗАО "Орский мясокомбинат" участвует деле в качестве третьего лица.

Санкции на эмитента судебными органами не накладывались.

-         судебный процесс в Арбитражном суде Оренбургской области по делу №А47-178-2002-7гк о признании недействительным договора о создании ЗАО "Орский мясокомбинат" от 23.04.2002 г Судебное разбирательство приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу №А47-191/02-7гк. ЗАО "Орский мясокомбинат" участвует в деле в качестве третьего лица.

Санкции на эмитента судебными органами не накладывались.

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Размер уставного капитала составляет 240 000 000 рублей.

Уставной капитал общества складывается из 240 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, общей номинальной стоимостью 240 000 000 рублей.

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Размер уставного капитала эмитента с момента создания по настоящее время не изменялся.

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

 

Резервный фонд.

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов уставного капитала общества.

 

Информация о размере фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного капитала, размере отчислений в фонд в течении каждого завершенного финансового года, размер средств фонда, использованных в течении каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств будет указана в отчете за 4 квартал.

   Специальный фонд акционирования работников общества.

         Размер фонда: Уставом общества не определен.

Информация о размере фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного капитала, размере отчислений в фонд в течении каждого завершенного финансового года, размер средств фонда , использованных в течении каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств будет указана в отчете за 4 квартал.

 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Высший орган управления эмитента: общее собрание акционеров.

 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания акционеров общества:

 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Об­ще­ст­во впра­ве до­по­л­ни­тель­но ин­фор­ми­ро­вать ак­ци­о­не­ров о про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров че­рез сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции (те­ле­ви­де­ние, ра­дио), а также сеть интернет, либо иным образом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, порядок направления таких требований:

 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В случае если Совет директоров не сформирован независимо от причин его отсутствия, то решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и утверждения его повестки дня принимает единоличный исполнительный орган общества

 

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для це­лей на­сто­я­ще­го пун­к­та да­той пред­ста­в­ле­ния тре­бо­ва­ния о со­зы­ве вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров счи­та­ет­ся да­та по­лу­че­ния тре­бо­ва­ния об­ще­ст­вом.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а так же порядок внесения таких предложений:

 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

      - фамилию, имя и отчество;

      - дату рождения;

      - сведения об образовании;

      - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;

      - адрес, по которому можно связаться с кандидатом;

      - согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки  и проведения собрания высшего органа эмитента, а так же порядок ознакомления с такой информацией:

 

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, а та же иные лица в соответствии с положениями законодательства РФ.

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

 

- Общество с ограниченной ответственностью “Строитель” (полное наименование):

Сокращенное наименование: ООО “Строитель”

Место нахождения: Российская Федерация, 462409, Оренбургская обл., г. Орск, 1-ый Домбаровский пер., 41.

Для эмитента в уставном капитале: 100%

ООО “Строитель” не владеет обыкновенными акциями эмитента.

Совет директоров ООО “Строитель” не сформирован.

Коллегиальный исполнительный орган в ООО “Строитель” не сформирован.

Единоличный исполнительный орган  ООО “Строитель”: Рахлянский Виктор Федорович, _02.09.1951 года рождения.

Обыкновенные акции эмитента Рахлянскому В.Ф. не принадлежат.

Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации, управляющему не передавались.

 

- Общество с ограниченной ответственностью “Транспортник” (полное наименование):

Сокращенное наименование: ООО “Транспортник”

Место нахождения: Российская Федерация, 462409, Оренбургская обл., г. Орск, 1-ый Домбаровский пер., 41.

Для эмитента в уставном капитале: 100%

ООО “Транспортник” не владеет обыкновенными акциями эмитента.

Совет директоров ООО “Транспортник” не сформирован.

Коллегиальный исполнительный орган в ООО “Транспортник” не сформирован.

Единоличный исполнительный орган  ООО “Транспортник”: Еремин Юрий Викторович, _26.08.1967 года рождения.

 Обыкновенные акции эмитента Еремину Ю.В. не принадлежат.

Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации, управляющему не передавались.

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов за последний завершенный отчетный период не было.

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту, ценным бумагам эмитента не присваивались.

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Категория акции: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции: 1000 рублей.

Количество акций, находящихся в обращении: 240 000 шт.

Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения нет.

Количество объявленных акций: 1 000 000 000 шт.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Ценные бумаги, конвертируемые в акции не выпускались. Опционы эмитента не выдавались.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 04-5109 от 4.12.2002г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют право на получение дивидендов пропорционально числу имеющихся у них акций;

Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

Привилегированные акции эмитентом не размещались;

Акционеры -  владельцы обыкновенных акций в случае ликвидации общества  имеют право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

Иные ценные бумаги, помимо акций, эмитентом не выпускались.

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

Ценные бумаги, выпущенные обществом не погашались (не аннулировались).

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Вид, серия (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: выпуска ценных бумаг: 04-5109 от 4.12.2002г.

Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг: Самарское региональное отделение  ФКЦБ России.

Количество ценных бумаг:  240 000 шт.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 240 000 000 руб.

Ценные бумаги, подлежащие погашению не выпускались.

 

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Эмитентом ценные бумаги, по которым установлен срок исполнения каких-либо обязательств эмитента не выпускались.

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Эмитентом облигации не выпускались.

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитентом облигации не выпускались.

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

 

Регистратор: Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"

Наименование: ОАО "Регистратор НИКойл"

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля. 28

Тел.: (095) 755-90-77  Факс: (095) 755-90-77

Адрес электронной почты: не имеет

 

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00236

Дата выдачи: 22.12.1997

Срок действия: до 22.12.2005

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ

 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 13.01.2003 г.

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

 

Акционеры ЗАО “Орский мясокомбинат” являются субъектами Российской Федерации, поэтому на них распространяются законодательства Российской Федерации

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Юридические лица, резиденты РФ:

Налог по  доходам полученным в виде дивидендов, ставка налога: 6 %

Юридические лица, не резиденты РФ:

Налог по  доходам полученным в виде дивидендов, ставка налога: 15%

Физические лица:

Налог по  доходам полученным в виде дивидендов, ставка налога: 6 %

 

         8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Дивиденды эмитентом не объявлялись, не выплачивались.

Эмиссия облигаций эмитентом не проводилась.

        

8.10. Иные сведения